大马政策 - 减碳环保

最近看新闻 发现大马政府越来越关注减碳和环保有关政策

目的是要在 2050 前达成 net zero carbon emissions

会不会达成 老实说我不知道

但是至少目前看起来是朝着这个方向前进

首先是以下这篇报导

《Housing Ministry launches circular economy blueprint, study on Circular Economy Act》

此蓝图主要是想推出一系列环保政策

来提升生产商的资源利用效率和减少固体废料 

也提供奖掖以鼓励发展回收领域

当中所提到 pay-as-you-throw scheme

让我想起不久前 PGF CEO 在以下采访中所说的

《PGF Capital sees record profit on new Aussie insulation rules, data centre cooling needs》

回收能成为未来新的收入来源 

看来公司有可能提前就收到风了啊

原料不用买 反而还可以收钱

我真的是想都没想过 

还有什么生意能好做过这个？ XD

再来是下面这篇

《 KWAP pledges RM20b to transition assets, emphasising ESG》

GLC 们也跟上趋势 更加注重在 ESG 投资策略

以支持经济永续发展

我相信这将会利好提前接纳和布局 ESG 的公司

这也是我投资 PGF 的其中一个逻辑

公司不止生产绿色产品

也在发展的方向朝着 ESG 靠拢

GLC 之一的 Tabung Haji 也是公司新的 30 大股东之一

多多少少也代表了公司的发展方向符合条件

因此推测应该会利好 PGF 一点点

可能这些政策将会成为以后股价的催化剂

在大方向正确的情况下 我会紧握持股

等待股价发酵

如果过后有相关利好导致股价大涨 

可能就是套利的好时机了

至于如果下届大选换政府会不会影响政策嘛？

我认为影响也不大 毕竟减碳环保算是个全世界都在关注的议题

政策方向应该不会 u-turn 

最多只是执行度不高 和执行力道没那么强

当然 我肯定希望政局稳定啦

不然要怎样出现大牛市？对吧？

继续观察吧 ~

银行股领涨吹响牛市号角？

2024 年 8 月对投资界来说真的是跌宕起伏

月头一开始就来个《1700 股齐跌》

然后直接 V 型反弹

在大部份人不敢轻举妄动之际一路拉升

迅速收复失地

由于短期内股市波动很大 + 8 月业绩季来临

马股上半年的小牛气焰也被浇熄

许多中小型股项走势偏弱 赚钱效应锐减

透过社交媒体来观察

多数散户都被吓得清仓离场观望

等待走势回稳才考虑重新入场

但是就在过去的星期一

马股金融板块少见的强势上涨

银行股们带领指数一举突破近年新高

但是这个涨势仿佛完全不关散户的事

因为除了金融股之外 马股还是一片红彤彤

可是我隐约觉得 此番银行带头领涨

颇有真正牛市开端的味道

此话怎讲？

查阅过往的走势

牛市往往是由大蓝筹股发起

然后逐渐延伸至绩优中小型股

到最后妖股肆虐 泡沫破裂

才进入下一个阶段

背后的逻辑也很简单 

牛市前期 小部分聪明的投资者看好接下来的经济发展和股市

就开始在低位买入 提高仓位

春江水暖鸭先知 经济转好之际银行往往会先反映

加上银行股素质较好 比较可以放心买入 

所以提前布局的大资金一般会先买入稳定的大银行股

才慢慢加码其他估值较低的指数股

指数也会因此稳定上涨

过了一段时间 越来越多人注意到经济和股市出现转折点

也开始投入资金

此时的指数股已上涨了一段

一部份提前布局的人就可以套利 把资金转入估值更低的股

迟来的人也偏向买入还没有涨的中小型绩优股

在资金源源不绝流入的情况下

供需关系的平衡被打破

股市交投也逐渐热烈 牛市正式开启

由于股市越来越火爆 

在人们口耳相传的情况下 

许多本来不投资的人也迫不及待加入派对

深怕错过这个赚钱良机

由于不理解股市运行的方式 + 不会选股 

加上听信各种传言 比如说 :

"随便买随便起 再不买就迟了!"

"买低价便宜的股 人家还没炒过 比较容易起"

这些最后投入的人往往会选择被专业投资者冷落的烂臭股

于是妖股狂飙 韭菜们杀红眼

加大杠杆拼命买入 被贪字蒙蔽了双眼

在最后一笔资金流入后 已无新资金再来接盘

牛市派对音乐戛然而止 泡沫瞬间破裂

股市进入大熊市阶段

因此妖股狂飙也普遍被认为是牛市尾声会出现的现象

以目前的情况来说

最近导致马币一路走强的资金看来已经开始流入股市

以星期五的盘势来说 虽然早盘卖压很大

但是收盘时有很多中小型股收出长下影线

就看能不能稳住市场最近萎靡的信心

希望之后的资金溢出效益能盘活股市

带动散户的情绪 开启大牛市篇章

我之前也写了一篇《牛市注意事项》

有兴趣者可移步阅读

站在这个时间点 必须时刻提醒自己 

要有牛市思维 紧抱持股 逢低加码

等获利扩大的时候 就该考虑要几时 all in 了 

虚拟操作 2 : 5219 PESTECH

上次在这篇《虚拟操作 1 : 5219 PESTECH》

提到了我对 PESTECH 的操作规划

本来看到上个星期血流成河的时候

公司股价收盘都能守着我设下的 RM0.185 止损点

还以为这单操作稳了

谁知道这个星期四在毫无征兆的情况下

来一个大阴下杀 直接穿透底部

闭市后才传出 IJM 终止收购公司股权的消息

当下虽然觉得是个很好的抄底买点

但是手上已有仓位

触及止损点 就只好先出场

谁知道第二天低开后 下午直接就来个反转

从早盘最低的 RM 0.145 一路狂拉到闭市的 RM 0.20

之后也传出消息

收购方从 IJM 换成 Dhaya Maju

计划收购的股权也从 44% 提升至 51%

虽说有点无奈 但是还是要尊重自己的操作策略

先小亏离场 之后再看看有没有适合的进场点

事后复盘 :

这家公司非常明显有内幕的倾向

连续两天都是股价先大幅波动才出消息

下次需要留意

再来就是抄底果然不是那么容易做的 

做多几次可能底裤都被人抄走 

还是先专注在上升趋势的重仓股吧 XD

 

1700 股齐跌

05·08·2024 星期一

这是最新一个会被股民牢记的日子

因为千股齐跌已经形容不到这一天的惨烈

受到外围各种坏消息叠加的影响

马股这天有超过 1700 个下跌股 指数跌 75 点 

许多个股跌幅都超过 10%

外围同样惨烈 

带头领跌的日经指数一度下跌超过 5000 点 跌到熔断

韩国台湾等指数也差不多跌了 10%

回想一下  当初 2020 年 3 月 COVID 好像都没这么夸张

那为何会如此恐慌？到底是什么消息影响了市场情绪？

我看来看去 网上不外乎就在说以下几点 :

美股周五大跌 日本意外升息 美元走弱 

美国经济成长有衰退的可能 美联储降息太慢

NVIDIA 晶片设计出问题 会推迟出货导致拖累 AI 发展

巴菲特大手笔抛售苹果和美国银行 把现金水位拉至历史新高

甚至五角大厦隔壁的披萨店不寻常的生意量都可以拿出来讲

说这是加班导致外卖暴增 而加班就代表有大事要发生

可能中东战争要开打了

开盘暴跌 我就在思考要不要减仓套利

稍微降低持股 提升现金比例

可是我思来想去 以上所有的理由

好像都对马来西亚影响不大

照理来说 最多是科技股陪你 NASDAQ 一起跌

加上一些主要做美国生意的公司受影响 (美国经济衰退)

除非有黑天鹅降临 不然好像都没什么关系

甚至马股还可能会因此受益

资金从美股日股流出之后

只需一小部份来到马来西亚 就能带来可观的财富效应

毕竟市场体量不在同一个级别

整理好了思绪 关掉投资软件 不看了

我不觉得上述的理由会影响我投资的公司

我的持股预计今年净利会创历史新高

我成本又低 也没高杠杆操作

恐慌时我没加仓就不错了 你还要我减仓？

我用我的账面盈利来赌这次股市还是一样健忘

希望过几天情绪回稳就把这事忘了

至于马股嘛 我还是觉得牛市还没真正到来

我之前说了很多次 牛市缓涨急跌嘛

而这不就是一个典型的例子吗？

8117 PGF AGM 游记 + 1Q25 业绩

很久之前就决定要出席 PGF 的 AGM

问问管理层问题 看看有没有新的未来展望

以决定要不要加码

当然也顺便去槟城走走 XD

AGM 详情如下 :

26·07·2024, 10am, Evergreen Laurel Hotel

10am 准时开始 我也只随便拍了几张照 

走完流程 投完票 

还有一个公司准备的发展计划 video 可以看

未来发展计划很美好 但是有点杂 也需要时间发酵

希望公司现在先集中火力在核心业务

以后才慢慢发展那些计划

CEO 也回复了一些由 MSWG 提出的问题

可是大部份的问题都可以参考 TA Investment 的报告

我也借机提出三个问题 并得到 CEO 详细的讲解

总的来说 管理层是乐观看待未来发展的

个人接触了 CEO 过后也感觉还信得过 

希望公司会跟着他们的预期发展咯

星期一盘后 公司也发布了 1Q25 业绩

实际的盈利是 RM 6.7m

核心净利应该算是突破历史新高啊

看来 TA Investment 的报告还是有参考价值的

那就靠他继续追踪发展进度了咯 

星期二 The Edge 也发布了一篇报导

《PGF Capital sees record profit on new Aussie insulation rules, 

data centre cooling needs》

我觉得这篇浅显易懂 也给了很明确的指引

下面这句尤其吸引我的注意力

 

老板说每个季度会比之前更好

事实如何 就让我们继续观察吧

本来以为已经蓄势待发 业绩之后会开启一轮攻势

谁知道外围出现各种坏消息 影响股市情绪

公司股价也不可避免地被影响 甚至连跌一星期

不过以我不专业的看盘技术和一些测试

我隐约觉得是某些大咖在搞鬼 

想利用公司低流通性的特点趁机打压股价

让散户恐慌抛售来捡便宜

虽然跌很多 但是难得的我丝毫不担心

还想找机会趁机加码  

反正离我的成本还很远 加上业绩风险已经解除 

那就继续 hold 呗 ~