一直以来 我都有在观察着不同的股息股
但是有别于股息派追求的稳定公司
目前的我更偏向寻找有成长潜力的股息股
而现在 我似乎发现了一家符合我要求的公司 —— 0037 RGB
这家公司是做赌场相关业务 简单讲就是卖老虎机和相关维修服务
有机会以后才更深入分析业务
过去的 Q1 业绩表现并不好 股价也因此直接下杀 10%
直接来到一年低点 看起来表现非常差
但是为啥我在此时会谈论它呢？主要就是下面这篇新闻
《RGB eyes sale of 4,000-5,000 slot machines, banking on Philippine and Cambodian markets》
在业绩汇报会议中 老板给出了一些销售数据
2023 : 4010 台
2024 : 4622 台
2025 : 目标 4000 - 5000 台 (Q1 只卖了 453 台, 但是看好之后回升)
那我们就拿低标 4000 台来计算
根据过往记录来看 撇除通胀和其他业务这些因素不说
卖出 4000 台就是对标 2023 的程度 也就是全年 RM700m 的营业额
拿个 15% 赚幅来算 全年盈利 RM100m+
扣除已公布的 Q1 RM12m
剩余三个季度预计每季会有 RM30m 已经是历史最高范围了
转换为 EPS 全年大概 6.8sen
目标派出 50% 净利 就是 3.4sen
以当前股价 RM 0.315 计算
PE = 4.6 , DY = 10.8%
基本面数据看起来无懈可击
但是要知道这是老板画的大饼 能不能实现没人知道
我们散户确实不能像内部人士这般知道公司的实际情况
很多时候必须依赖管理层的 guidance
才能对未来有个简单的判断
这也是为什么管理层的诚信是投资中很重要的一环
可是以这个会议的时间点来看 老板大概已经知道 Q2 的业绩会如何
如果下个季度业绩还不如预期 却画那么大的饼
相信股价会有一轮更凶狠的抛售
老板持股不少 受伤最重的会是自己
这种时候我们大概就能看出管理层的可信度了
综合来看
老板此时敢画饼 + 股价在相对低位
我觉得盈亏比不错 是个值得建底仓的时机
如果赌对的话 即使股价上升一倍
各项数据也还是会很好看 (PE 9.2, DY 5.4%)
这是蛮夸张的
最不济就下个季度爆雷 止损离场
反正我们都有具体数字能追踪和衡量表现 就能博一博咯
毕竟股息股当然是要低位买进 股息率才能高嘛
看看下个季度表现如何吧 ~
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